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84%的资产都是货币资金 财富趋势为啥要在科创板融资?

2019年07月12日 12:32
作者:石宪亮
来源: 经济导报

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  7月10日,深圳市财富趋势科技股份有限公司(以下简称“财富趋势”)科创板申请材料被上交所受理。与其他企业不同,财富趋势非常非常的不差钱,该公司84%的资产为货币资金,报告期没有一分钱银行贷款,一年从银行获取的利息收入就达到2000万元左右,公司现有的闲置资金比募投项目需要的资金还多。不过让投资者不解的是,这样的公司为啥要上市融资?

  

  闲置资金7.98亿元不用,反而要融资7.78亿元建项目

  拟招股书显示,财富趋势目前总股本为5000万股,实际控制人为黄山,他持股比例为90.98%。公司本次拟在科创板发行1667万股,拟募集资金7.78亿元,募投资金主要投资于“通达信开放式人工智能平台”、“通达信可视化金融研究终端”、“通达信专业投资交易平台”以及“通达信基于大数据的行业安全监测系统”等四个项目。

  招股书显示,这四个项目建成后,合计年均税后利润将达到1.45亿元。不过从这些募投项目备案编码来看,这四个项目皆为2019年才备案的,有为了上市拼凑项目的嫌疑。

  2016、2017、2018年末,财富趋势的总资产分别为7.22亿元、8.48亿元、9.33亿元,货币资金分别为6.39亿元、7.75亿元、8.16亿元,货币资金占总资产的比例分别为88.59%、91.46%、87.43%。今年一季度末,该公司的货币资金仍有7.98亿元,占总资产的比例仍然高达84.26%。拟招股书表示,“公司货币资金较为充沛,没有银行款等有息负债”。2016、2017、2018以及2019年第一季度,公司财务费用分别为-1,868.61万元、-1,936.54万元、-2,536.34万元和-680.13万元,也就是说,在报告期内,该公司不但没有财务费用支出,反而每年有2000万左右的利息收入。

  利率高达87%,70%的营业收入转化为净利润

  招股书显示,财富趋势毛利率水平很高,盈利能力也很强。报告期内(2016年至2019年一季度),该公司的营业收入分别为1.79亿元、1.69亿元、1.95亿元、0.32亿元,净利润分别为1.39亿元、1.18亿元、1.42亿元、0.25亿元。公司综合毛利率分别为88.83%、87.29%、87.24%和80.05%。公司表示,自成立以来一直致力于面向证券公司等机构客户的证券信息软件的研发和服务,与公司业务经营定位一致,公司主营业务毛利主要来自于面向机构客户的证券行情交易系统及维护服务。报告期内,证券行情交易系统及维护服务毛利占公司主营业务毛利的比例分别为94.18%、93.56%、95.82%和91.33%。

  募投项目建成后年均利润1.45亿元,靠谱吗?

  经济导报记者根据拟招股书统计,财富趋势四个募投项目建成后,合计年均税后利润将达到1.45亿元。

  其中“通达信开放式人工智能平台”项目建设期两年。项目运营期年平均营业收入10,616.40万元,年均税后利润为3,642.79万元,税后内部收益率为13.63%,税后投资回收期(不含建设期)为4年。

  “通达信可视化金融研究终端”项目建设期三年。预计项目运营期年平均营业收入17,100万元,年均税后利润为6,171.67万元,税后内部收益率为12.26%,税后投资回收期(不含建设期)为3.52年。

  “通达信专业投资交易平台”项目建设期两年。项目运营期年平均营业收入9,024.00万元,年均税后利润为3,178.05万元,税后内部收益率为14.81%,税后投资回收期(不含建设期)为3.96年。

  “通达信基于大数据的行业安全监测系统”项目建设期两年。项目运营期年平均营业收入4,680.00万元,年均税后利润为1,467.98万元,税后内部收益率为13.11%,税后投资回收期(不含建设期)为3.75年。

(文章来源:经济导报)

(责任编辑:DF064)

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